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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 687
-11 892
-4 803
-20 152
28 747
-
Dépréciation et amortissement
27 074
27 404
28 064
24 805
5 742
-
Impôts sur le revenu différés
3 759
2 290
-246
-1 518
1 247
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
8 876
Variation du fonds de roulement
-10 648
-308 259
-151 394
-36 750
10 865
-
Comptes débiteurs
202 924
-377 076
262 878
-117 739
-259 488
-
Créances
-196 972
-284 552
-526 051
121 793
351 795
-
Autre fonds de roulement
31 417
-273 684
-136 445
-23 542
3 037
-
Autres éléments non monétaires
20 877
21 960
20 977
19 408
3 831
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 375
-268 497
-107 402
-14 207
5 383
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 958
-5 187
-29 043
-9 335
-2 346
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-1 947
-4 381
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 958
-5 187
-29 043
-9 335
83 894
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 624
-8 621
-8 779
-87 441
-3 922
-
Action ordinaire rachetée
0
-422
-731
-3 484
-40 000
-
Dividendes payés
-4 292
-4 292
-4 292
-4 212
-6 076
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12 916
-13 335
-13 802
-14 637
-49 998
-
Variation de la trésorerie nette
18 501
-287 019
-150 251
-38 146
39 644
-
Trésorerie en début de période
46 662
367 848
518 099
556 245
516 601
-
Trésorerie en fin de période
65 163
80 829
367 848
518 099
556 245
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 375
-268 497
-107 402
-14 207
5 383
-
Dépenses d’investissement
-1 958
-5 187
-29 043
-9 335
-2 346
-
Flux de trésorerie disponible
31 417
-273 684
-136 445
-23 542
3 037
-