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Genpact Limited (G)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
631 255
631 255
353 404
369 448
308 276
Dépréciation et amortissement
103 993
103 993
129 516
167 572
159 842
Impôts sur le revenu différés
-157 932
-157 932
-29 151
-9 263
-22 587
Rémunération à base d’actions
88 576
88 576
77 373
81 968
74 008
Variation du fonds de roulement
-182 244
-182 244
-147 078
87 157
16 360
Comptes débiteurs
-130 791
-130 791
-112 341
-11 803
42 505
Créances
-8 215
-8 215
14 185
11 740
-12 480
Autre fonds de roulement
432 035
432 035
389 281
637 033
503 937
Autres éléments non monétaires
3 444
3 444
3 239
3 301
957
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
490 812
490 812
443 670
694 281
584 308
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 777
-58 777
-54 389
-57 248
-80 371
Acquisitions nettes
-20 192
-20 192
-33
-72 025
-186 633
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
142
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-78 944
-78 944
-36 593
-122 747
-266 397
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-321 040
-321 040
-742 940
-297 928
-474 567
Action ordinaire émise
39 485
39 485
27 751
35 051
25 135
Action ordinaire rachetée
-225 499
-225 499
-214 082
-298 219
-137 112
Dividendes payés
-100 014
-100 014
-91 837
-80 479
-74 212
Autres activités financières
-2 399
-2 399
-5 482
-5 591
-7 172
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-482 996
-482 996
-571 402
-332 883
-92 011
Variation de la trésorerie nette
-71 128
-71 128
-164 325
238 651
225 900
Trésorerie en début de période
646 765
646 765
899 458
680 440
467 096
Trésorerie en fin de période
583 670
583 670
646 765
899 458
680 440
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
490 812
490 812
443 670
694 281
584 308
Dépenses d’investissement
-58 777
-58 777
-54 389
-57 248
-80 371
Flux de trésorerie disponible
432 035
432 035
389 281
637 033
503 937