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Forester Value I (FVILX)

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5,11-0,02 (-0,39 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

Forester Value I

Lake Forest, IL 60045

100 Field Drive, Suite 330,Lake Forest

Forester Funds Inc

224-544-5123
Informations de gestion
Thomas H. Forester,Chef de file depuis 9 septembre 1999
Mr. Forester is also the Chief Investment Officer for Forester Capital Management, an investment management firm he founded in 1999, headquartered in Lake Forest, Illinois. In that role, Mr. Forester is responsible for investment strategy, asset allocation, portfolio construction, security selection and trading. Prior to founding Forester Capital Management, Mr. Forester was an officer and portfolio manager with Scudder Investments’ Dreman Value Advisors, managing a $1.4 billion portfolio. Earlier in his career, Mr. Forester managed assets at Peregrine Capital Management and Thomas White International. Having been involved with the securities business since 1992, Mr. Forester has extensive money management experience. Mr. Forester, CFA, holds a B.A. degree in Economics (with honors) from the University of Colorado and an MBA from the Kellogg School at Northwestern University. Mr. Forester also studied at the London Business School.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLong-Short Equity
Famille de fondsForester
Actifs nets3,32M
Rendement sur un an2,33 %
Rendement3,34 %
Évaluation Morningstar★
Date de création27 déc. 2010

Opérations du fonds

Dernier dividende0,18
Dernier gain en capital9,00
Chiffre d’affaires d’exploitation7,13 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationFVILXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,01 %1,92 %
Prévision des coûts (net)1,01 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,01 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,33 %
Commission max ventes à termeS.O.1,14 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.