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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
385 084 000
385 084 000
200 431 000
70 007 000
76 510 000
Dépréciation et amortissement
217 780 000
217 780 000
239 806 000
224 055 000
206 317 000
Variation du fonds de roulement
128 792 000
128 792 000
-6 235 000
-86 388 000
-20 427 000
Inventaire
51 811 000
51 811 000
-92 046 000
-42 349 000
39 564 000
Autre fonds de roulement
467 787 000
467 787 000
308 893 000
9 409 000
96 853 000
Autres éléments non monétaires
-49 589 000
-49 589 000
4 116 000
-29 491 000
24 067 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
767 665 000
767 665 000
503 759 000
195 651 000
289 376 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-299 878 000
-299 878 000
-194 866 000
-186 242 000
-192 523 000
Achat d’investissements
-705 751 000
-705 751 000
-431 016 000
-223 402 000
-328 675 000
Ventes/échéance des investissements
301 676 000
301 676 000
284 227 000
229 609 000
250 535 000
Autres activités d’investissement
-2 591 000
-2 591 000
-1 133 000
-1 543 000
-2 079 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-703 699 000
-703 699 000
-336 813 000
-179 723 000
-272 174 000
Variation de la trésorerie nette
68 471 000
68 471 000
96 455 000
-24 252 000
48 360 000
Trésorerie en début de période
979 529 000
979 529 000
883 074 000
907 326 000
858 966 000
Trésorerie en fin de période
1 048 000 000
1 048 000 000
979 529 000
883 074 000
907 326 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
767 665 000
767 665 000
503 759 000
195 651 000
289 376 000
Dépenses d’investissement
-299 878 000
-299 878 000
-194 866 000
-186 242 000
-192 523 000
Flux de trésorerie disponible
467 787 000
467 787 000
308 893 000
9 409 000
96 853 000