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PlantFuel Life Inc. (FUEL.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 218
-37 935
-13 395
-2 074
-6 396
Dépréciation et amortissement
1 703
6 305
3 330
33,188
0
Impôts sur le revenu différés
-
0
-90,365
-
-
Rémunération à base d’actions
223,8
672,421
3 799
147,545
0
Variation du fonds de roulement
2 236
4 465
-2 985
180,494
25,772
Comptes débiteurs
-9,185
30,314
55,49
-63,229
-
Inventaire
1 133
26,407
-1 736
-0,291
0
Autre fonds de roulement
-1 422
-4 861
-7 212
-1 462
-643,47
Autres éléments non monétaires
239,172
273,289
1 576
647,287
5 789
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 422
-4 861
-7 212
-1 065
-581,223
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-397,344
-62,247
Acquisitions nettes
-
0
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
140,976
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
0,255
-397,344
111,45
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 556
-1 394
-557,957
-121,046
-650,795
Action ordinaire émise
0
4 575
7 964
0
2 781
Autres activités financières
1 816
-161,253
-535,324
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 580
4 570
7 431
-121,046
2 130
Variation de la trésorerie nette
157,988
-291,286
219,277
-1 583
1 661
Trésorerie en début de période
-25,418
296,557
77,28
1 661
0,118
Trésorerie en fin de période
132,57
5,271
296,557
77,28
1 661
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 422
-4 861
-7 212
-1 065
-581,223
Dépenses d’investissement
-
-
-
-397,344
-62,247
Flux de trésorerie disponible
-1 422
-4 861
-7 212
-1 462
-643,47