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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
133 159 000
170 587 000
155 273 000
94 012 000
73 371 000
Dépréciation et amortissement
49 001 000
49 189 000
47 077 000
45 102 000
45 913 000
Variation du fonds de roulement
8 811 000
-83 349 000
-86 666 000
-25 540 000
15 045 000
Inventaire
12 556 000
-91 119 000
-74 740 000
-16 828 000
10 288 000
Autre fonds de roulement
117 880 000
52 439 000
91 218 000
96 228 000
69 443 000
Autres éléments non monétaires
3 939 000
-4 734 000
9 253 000
-6 412 000
8 813 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
171 764 000
99 505 000
125 581 000
117 996 000
144 872 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 884 000
-47 066 000
-34 363 000
-21 768 000
-75 429 000
Achat d’investissements
-9 290 000
-70 000 000
-29 199 000
-31 849 000
-32 248 000
Ventes/échéance des investissements
50 000 000
44 483 000
12 012 000
40 021 000
28 672 000
Autres activités d’investissement
-389 000
-5 415 000
-2 379 000
-3 174 000
-5 314 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 563 000
-77 998 000
-53 929 000
-16 770 000
-84 319 000
Variation de la trésorerie nette
49 928 000
-97 702 000
-3 264 000
62 559 000
-92 706 000
Trésorerie en début de période
476 953 000
574 655 000
577 919 000
515 008 000
607 714 000
Trésorerie en fin de période
526 881 000
476 953 000
574 655 000
577 919 000
515 008 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
171 764 000
99 505 000
125 581 000
117 996 000
144 872 000
Dépenses d’investissement
-53 884 000
-47 066 000
-34 363 000
-21 768 000
-75 429 000
Flux de trésorerie disponible
117 880 000
52 439 000
91 218 000
96 228 000
69 443 000