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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
899 600
865 800
755 200
608 400
1 613 300
Dépréciation et amortissement
480 800
456 800
465 600
395 500
384 000
Rémunération à base d’actions
115 500
113 300
93 800
77 400
62 600
Variation du fonds de roulement
3 100
-82 300
-20 600
-111 500
203 400
Comptes débiteurs
-2 900
9 800
-52 100
-84 100
82 400
Inventaire
18 800
-1 700
-40 300
-53 600
-7 300
Créances
71 600
-16 800
81 300
73 400
18 100
Autre fonds de roulement
1 326 500
1 245 800
1 207 400
911 100
1 361 000
Autres éléments non monétaires
-
-
9 200
-29 900
-1 119 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 435 900
1 353 600
1 303 200
961 100
1 436 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-109 400
-107 800
-95 800
-50 000
-75 700
Acquisitions nettes
-1 817 600
-95 800
-12 800
-2 570 100
-40 400
Autres activités d’investissement
-
800
-3 500
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 908 000
-195 400
-102 500
-2 615 600
-148 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 000 000
-1 000 000
-2 156 500
-611 100
-2 872 700
Action ordinaire rachetée
-
-272 900
-442 900
0
0
Dividendes payés
-105 400
-102 000
-99 500
-132 200
-163 400
Autres activités financières
46 500
18 000
-6 700
30 600
1 618 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
526 300
32 300
-1 273 000
652 000
-675 700
Variation de la trésorerie nette
31 800
1 179 600
-110 100
-1 005 500
619 600
Trésorerie en début de période
672 800
709 200
819 300
1 824 800
1 205 200
Trésorerie en fin de période
727 000
1 888 800
709 200
819 300
1 824 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 435 900
1 353 600
1 303 200
961 100
1 436 700
Dépenses d’investissement
-109 400
-107 800
-95 800
-50 000
-75 700
Flux de trésorerie disponible
1 326 500
1 245 800
1 207 400
911 100
1 361 000