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TechnipFMC plc (FTI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
212 900
56 200
-107 200
13 300
-3 287 600
Dépréciation et amortissement
384 300
377 800
377 200
385 400
412 100
Impôts sur le revenu différés
-
-54 200
-13 000
-95 100
-31 800
Variation du fonds de roulement
396 700
248 900
-100 100
489 900
704 200
Comptes débiteurs
144 900
-227 700
-160 200
-73 100
433 400
Inventaire
-72 700
-91 200
-35 000
197 700
87 400
Créances
-33 400
62 500
52 100
93 800
-236 400
Autre fonds de roulement
732 600
467 800
194 200
589 600
400 800
Autres éléments non monétaires
55 200
40 700
6 700
-5 500
-32 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
952 500
693 000
352 100
781 300
656 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-219 900
-225 200
-157 900
-191 700
-256 100
Acquisitions nettes
-
-
0
-15 300
0
Achat d’investissements
-
-
0
-29 100
-3 900
Ventes/échéance des investissements
-
-
9 700
27 400
51 500
Autres activités d’investissement
97 300
99 600
31 600
112 600
87 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
63 500
-125 600
162 200
817 300
-180 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-389 900
-371 700
-732 600
-2 498 500
-796 700
Action ordinaire rachetée
-305 200
-205 100
-100 200
0
0
Dividendes payés
-65 200
-43 500
0
0
-59 200
Autres activités financières
-64 900
-36 200
-24 800
-113 200
-19 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-825 200
-656 500
-796 700
-1 447 300
-651 900
Variation de la trésorerie nette
174 500
-105 400
-270 300
-3 480 400
-382 400
Trésorerie en début de période
522 300
1 057 100
1 327 400
4 807 800
5 190 200
Trésorerie en fin de période
713 100
951 700
1 057 100
1 327 400
4 807 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
952 500
693 000
352 100
781 300
656 900
Dépenses d’investissement
-219 900
-225 200
-157 900
-191 700
-256 100
Flux de trésorerie disponible
732 600
467 800
194 200
589 600
400 800