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Fortitude Gold Corporation (FTCO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 647
17 017
14 684
17 866
10 217
-
Dépréciation et amortissement
9 573
11 656
13 434
14 859
10 377
-
Impôts sur le revenu différés
-1 096
-1 578
-773
450
-959
-
Rémunération à base d’actions
235
230
192
3 405
0
-
Variation du fonds de roulement
-10 367
-4 284
833
-11 768
-6 680
-
Comptes débiteurs
-9
-42
238
-93
-145
-
Inventaire
-8 601
-6 001
-2 888
-10 866
-2 300
-
Créances
-618
1 037
1 297
29
-1 508
-
Autre fonds de roulement
3 503
17 554
16 612
20 119
6 515
-
Autres éléments non monétaires
-91
-64
200
-147
48
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 798
22 977
28 570
24 665
13 003
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 295
-5 423
-11 958
-4 546
-6 488
-
Achat d’investissements
-
-1 452
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
24
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 723
-6 851
-11 958
-4 546
-6 488
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19
-41
-110
-1 068
-1 318
-
Action ordinaire émise
-
-
0
500
0
-
Dividendes payés
-12 530
-12 521
-11 528
-7 308
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-
21 711
29 635
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12 472
-12 502
-11 575
-7 876
20 393
-
Variation de la trésorerie nette
-10 397
3 624
5 037
12 243
26 908
-
Trésorerie en début de période
52 267
45 054
40 017
27 774
866
-
Trésorerie en fin de période
41 870
48 678
45 054
40 017
27 774
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 798
22 977
28 570
24 665
13 003
-
Dépenses d’investissement
-5 295
-5 423
-11 958
-4 546
-6 488
-
Flux de trésorerie disponible
3 503
17 554
16 612
20 119
6 515
-