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Farfetch Limited (FTCHF)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-889 315
359 287
1 466 487
-3 333 171
-405 109
Dépréciation et amortissement
348 382
332 775
251 198
217 223
113 591
Rémunération à base d’actions
-
-
-
168 347
138 195
Variation du fonds de roulement
-53 192
-412 007
-247 610
376 286
43 649
Comptes débiteurs
-
-105 977
-164 656
-15 833
-51 273
Inventaire
-129 874
-85 610
-104 838
-16 471
-29 723
Autre fonds de roulement
-439 314
-707 468
-478 715
-4 629
-239 139
Autres éléments non monétaires
49 134
-
-
-
6 371
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-247 490
-536 598
-282 154
116 315
-126 642
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-191 824
-170 870
-196 561
-120 944
-112 497
Acquisitions nettes
-22 241
-73 860
-27 295
-12 016
-461 691
Achat d’investissements
-4 039
-210 003
-109 794
-2 872
-20 846
Ventes/échéance des investissements
100 019
101 480
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100 109
-344 336
-330 656
-132 641
-583 503
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-72 684
-66 438
-26 251
-19 051
-19 127
Action ordinaire émise
-
0
0
50 000
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-23 559
-17 129
433 470
-20 515
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
224 575
256 984
405 142
1 261 040
-15 249
Variation de la trésorerie nette
-123 024
-623 950
-207 668
1 244 714
-725 394
Trésorerie en début de période
575 573
1 363 128
1 573 421
322 429
1 044 786
Trésorerie en fin de période
452 549
734 221
1 363 128
1 573 421
322 429
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-247 490
-536 598
-282 154
116 315
-126 642
Dépenses d’investissement
-191 824
-170 870
-196 561
-120 944
-112 497
Flux de trésorerie disponible
-439 314
-707 468
-478 715
-4 629
-239 139