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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
98 352
65 543
46 253
-390 338
49 074
Dépréciation et amortissement
203 552
202 536
177 421
145 094
125 906
Impôts sur le revenu différés
-2 924
-9 924
-25 997
-37 538
-13 184
Rémunération à base d’actions
28 118
27 087
21 853
14 349
9 628
Variation du fonds de roulement
-337 996
-120 593
-654 068
21 959
149 715
Comptes débiteurs
-169 331
-203 727
-469 062
-322 331
49 039
Créances
-40 717
9 036
39 166
153 119
-13 901
Autre fonds de roulement
-44 504
-41 467
-161 692
231 029
126 126
Autres éléments non monétaires
110 208
-75 340
333 121
380 164
-212 431
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
160 614
165 661
67 031
288 980
166 479
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-205 118
-207 128
-228 723
-57 951
-40 353
Acquisitions nettes
-
-60 343
-1 007 297
-60 832
-205 608
Autres activités d’investissement
10 173
58 861
225 598
90 363
38 281
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-180 661
-133 983
-872 844
-49 414
-113 458
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 079 997
-832 934
-700 201
-819 914
-779 185
Action ordinaire rachetée
-
0
-165 728
0
-
Dividendes payés
-14 209
-13 517
-13 100
-4 209
-3 992
Autres activités financières
-117 164
-128 393
-154 075
-63 694
-74 238
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 741
-7 806
612 917
18 601
1 049
Variation de la trésorerie nette
-17 196
20 033
-226 229
247 738
62 540
Trésorerie en début de période
222 653
199 042
425 271
177 533
114 993
Trésorerie en fin de période
213 347
219 075
199 042
425 271
177 533
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
160 614
165 661
67 031
288 980
166 479
Dépenses d’investissement
-205 118
-207 128
-228 723
-57 951
-40 353
Flux de trésorerie disponible
-44 504
-41 467
-161 692
231 029
126 126
