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L.B. Foster Company (FSTR)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 052
1 464
-45 564
3 626
7 582
Dépréciation et amortissement
14 984
15 263
14 779
13 887
13 579
Impôts sur le revenu différés
-660
-1 852
35 785
139
-4 317
Rémunération à base d’actions
4 328
4 179
2 380
1 945
1 136
Variation du fonds de roulement
-14 935
15 923
-25 822
-17 555
-15 972
Comptes débiteurs
-2 914
27 367
-25 061
2 294
15 722
Inventaire
-3 796
-6 989
-11 798
-3 973
3 227
Créances
-6 279
-3 753
10 066
-13 641
-8 947
Autre fonds de roulement
2 054
32 443
-18 209
-5 683
7 739
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 580
37 376
-10 576
-1 063
16 918
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 526
-4 933
-7 633
-4 620
-9 179
Acquisitions nettes
-
-1 246
-57 852
-295
-1 156
Autres activités d’investissement
-
7 706
8 800
22 707
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 386
2 066
-56 418
17 822
-8 041
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-209 370
-208 668
-188 437
-183 372
-172 892
Action ordinaire rachetée
-3 929
-2 625
-410
-732
-1 665
Autres activités financières
-
589
-182
563
-498
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 976
-39 296
60 240
-13 904
-15 277
Variation de la trésorerie nette
509
-322
-7 490
2 808
-6 614
Trésorerie en début de période
2 639
2 882
10 372
7 564
14 178
Trésorerie en fin de période
3 857
2 560
2 882
10 372
7 564
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 580
37 376
-10 576
-1 063
16 918
Dépenses d’investissement
-6 526
-4 933
-7 633
-4 620
-9 179
Flux de trésorerie disponible
2 054
32 443
-18 209
-5 683
7 739