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First Solar, Inc. (FSLR)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
830 777
830 777
-44 166
468 693
398 355
Dépréciation et amortissement
307 994
307 994
269 724
259 900
232 925
Impôts sur le revenu différés
-60 813
-60 813
-12 799
49 847
36 013
Rémunération à base d’actions
34 219
34 219
28 656
20 902
29 267
Variation du fonds de roulement
-526 664
-526 664
998 638
-336 705
-562 452
Comptes débiteurs
-304 183
-304 183
118 724
-96 951
345 150
Inventaire
-205 106
-205 106
16 693
-136 365
-145 396
Créances
-
-
-
34 919
-43 285
Autre fonds de roulement
-784 515
-784 515
-30 236
-302 732
-379 515
Autres éléments non monétaires
22 053
22 053
-146 310
-88 974
-117 448
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
602 260
602 260
873 369
237 559
37 120
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 386 775
-1 386 775
-903 605
-540 291
-416 635
Acquisitions nettes
-35 739
-35 739
0
0
-
Achat d’investissements
-3 612 801
-3 612 801
-3 375 008
-2 147 136
-901 924
Ventes/échéance des investissements
4 563 890
4 563 890
2 646 787
2 294 595
1 192 832
Autres activités d’investissement
-9 046
-9 046
-3 050
-6 707
-5 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-472 791
-472 791
-1 192 574
-99 040
-131 227
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-75 896
-72 676
-225 344
Autres activités financières
-31 130
-31 130
-12 092
-15 989
-13 922
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
336 853
336 853
309 392
40 550
-82 587
Variation de la trésorerie nette
471 607
471 607
37 625
182 243
-172 916
Trésorerie en début de période
1 493 462
1 493 462
1 455 837
1 273 594
1 446 510
Trésorerie en fin de période
1 965 069
1 965 069
1 493 462
1 455 837
1 273 594
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
602 260
602 260
873 369
237 559
37 120
Dépenses d’investissement
-1 386 775
-1 386 775
-903 605
-540 291
-416 635
Flux de trésorerie disponible
-784 515
-784 515
-30 236
-302 732
-379 515