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Fossil Group Inc (FSL.BE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-140 122
-157 088
-44 157
25 434
-96 095
-
Dépréciation et amortissement
18 506
19 099
23 333
29 606
43 134
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-
-6 416
Rémunération à base d’actions
5 335
5 686
8 060
9 497
11 143
-
Variation du fonds de roulement
65 092
775
-196 413
-138 471
16 608
-
Comptes débiteurs
29 390
19 945
41 621
-35 453
60 747
-
Inventaire
108 822
125 766
-46 031
-62 261
168 603
-
Créances
25 389
-42 889
-35 422
53 934
3 500
-
Autre fonds de roulement
18 173
-69 352
-124 118
39 736
90 544
-
Autres éléments non monétaires
75 446
74 948
94 872
109 113
126 224
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 025
-59 459
-110 856
50 029
101 238
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 852
-9 893
-13 262
-10 293
-10 694
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
41 570
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 481
-9 870
-8 553
7 107
-10 616
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-179 697
-183 607
-314 200
-354 389
-295 771
-
Action ordinaire rachetée
-1 600
-2 846
-12 447
-2 420
-727
-
Autres activités financières
-
-
-6 430
-10 479
-10 000
-19 069
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-34 791
-13 626
52 990
-112 571
10 752
-
Variation de la trésorerie nette
-15 391
-82 492
-60 497
-59 674
116 497
-
Trésorerie en début de période
132 254
204 075
264 572
324 246
207 749
-
Trésorerie en fin de période
116 007
121 583
204 075
264 572
324 246
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 025
-59 459
-110 856
50 029
101 238
-
Dépenses d’investissement
-8 852
-9 893
-13 262
-10 293
-10 694
-
Flux de trésorerie disponible
18 173
-69 352
-124 118
39 736
90 544
-