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Flexible Solutions International, Inc. (FSI)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 963
2 776
7 022
3 449
2 977
-
Dépréciation et amortissement
1 141
1 738
1 327
1 232
1 183
-
Impôts sur le revenu différés
-
-250,917
-71,295
363,317
409,553
-
Rémunération à base d’actions
256,004
395,08
399,148
210,112
156,012
-
Variation du fonds de roulement
-6 120
1 855
-7 242
-503,324
1 205
-
Comptes débiteurs
-3 907
-393,199
-2 338
-1 246
-1 421
-
Inventaire
-4 112
3 285
-4 124
-1 276
1 285
-
Créances
254,76
434,964
-700,191
102,856
553,478
-
Autre fonds de roulement
-1 236
1 999
-504,404
3 754
4 625
-
Autres éléments non monétaires
9,58
6,151
8,566
22,057
53,768
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-417,133
6 990
1 477
4 536
5 705
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-818,494
-4 991
-1 981
-782,219
-1 081
-
Acquisitions nettes
-
0
-499,329
0
-
0
Achat d’investissements
0
-470
0
-500
-3 152
-
Ventes/échéance des investissements
527
200
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-489,334
-810,303
-
-
22,09
0,147
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-838,893
-5 670
-2 216
-659,539
-3 215
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 058
-783,903
-2 351
-1 231
-5 281
-
Action ordinaire émise
116,94
13,6
140,62
140,44
39,75
-
Dividendes payés
-
-626,777
0
-
0
-2 398
Autres activités financières
-777,215
-719,439
-689,434
-804,003
-594,882
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-339,103
-437,949
848,326
-1 710
-2 697
-
Variation de la trésorerie nette
-1 617
892,725
79,525
2 263
-161,894
-
Trésorerie en début de période
5 956
6 815
6 736
4 473
4 635
-
Trésorerie en fin de période
4 361
7 708
6 815
6 736
4 473
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-417,133
6 990
1 477
4 536
5 705
-
Dépenses d’investissement
-818,494
-4 991
-1 981
-782,219
-1 081
-
Flux de trésorerie disponible
-1 236
1 999
-504,404
3 754
4 625
-