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Four Seas Mercantile Holdings Ltd (FS7.BE)
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À la clôture : 10:43AM CEST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 620
40 732
12 634
30 127
-19 808
Dépréciation et amortissement
-
202 900
230 901
234 419
201 901
Variation du fonds de roulement
36 570
68 911
87 096
-78 835
7 847
Inventaire
-
51 788
9 342
20 427
-5 748
Autre fonds de roulement
209 800
253 030
265 949
120 321
161 534
Autres éléments non monétaires
-
14 286
-8 099
-12 884
17 176
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
265 341
299 246
323 775
188 798
205 253
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-55 541
-46 216
-57 826
-68 477
-43 719
Acquisitions nettes
-
-1 967
-11 683
-511
0
Achat d’investissements
-10 495
-7 647
-19 609
-8 749
-7 234
Ventes/échéance des investissements
708
30
981
5 074
2 873
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 281
-45 333
-43 208
306 283
-156 810
Variation de la trésorerie nette
-58 502
144 137
35 599
60 525
-74 918
Trésorerie en début de période
656 581
611 220
577 227
506 981
590 979
Trésorerie en fin de période
598 079
735 180
611 220
577 227
506 981
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
265 341
299 246
323 775
188 798
205 253
Dépenses d’investissement
-55 541
-46 216
-57 826
-68 477
-43 719
Flux de trésorerie disponible
209 800
253 030
265 949
120 321
161 534
