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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 995 000
34 128 000
21 365 000
20 871 000
12 929 000
-
Dépréciation et amortissement
-
2 007 000
2 820 000
1 687 000
1 580 000
-
Rémunération à base d’actions
-
284 000
174 000
195 000
178 000
-
Variation du fonds de roulement
-86 119 000
-181 375 000
-44 241 000
30 933 000
96 341 000
-
Autre fonds de roulement
-53 566 000
-146 000 000
-18 983 000
49 156 000
108 873 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-322 000
-604 000
-1 898 000
-5 025 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-53 036 000
-145 148 000
-18 620 000
49 409 000
109 237 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-530 000
-852 000
-363 000
-253 000
-364 000
-
Acquisitions nettes
-
-53 000
-135 000
-51 000
-54 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 000
-418 000
691 000
628 000
1 383 000
-
Variation de la trésorerie nette
-17 707 000
-113 391 000
-7 914 000
64 188 000
101 922 000
-
Trésorerie en début de période
361 343 000
365 992 000
360 153 000
293 811 000
195 286 000
-
Trésorerie en fin de période
343 636 000
252 994 000
365 992 000
360 153 000
293 811 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-53 036 000
-145 148 000
-18 620 000
49 409 000
109 237 000
-
Dépenses d’investissement
-530 000
-852 000
-363 000
-253 000
-364 000
-
Flux de trésorerie disponible
-53 566 000
-146 000 000
-18 983 000
49 156 000
108 873 000
-