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À la clôture : 09:30AM EDT
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 576
Dépréciation et amortissement
25,54
Rémunération à base d’actions
310,411
Variation du fonds de roulement
207,267
Créances
-40,902
Autre fonds de roulement
13,034
Autres éléments non monétaires
310,411
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13,235
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-0,201
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
-7,5
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13,034
Variation de la trésorerie nette
0
Trésorerie en début de période
0
Trésorerie en fin de période
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13,235
Flux de trésorerie disponible
13,034
