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Far East Consortium International Limited (FRTCF)
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À la clôture : 10:30AM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
43 512
382 049
1 507 258
742 907
464 417
Dépréciation et amortissement
452 156
445 014
462 244
487 612
462 467
Variation du fonds de roulement
2 397 511
-2 100 054
-1 604 155
937 717
-1 842 061
Inventaire
3 073 580
-1 543 169
-1 685 679
-83 843
-107 842
Autre fonds de roulement
1 496 492
-2 085 196
-1 701 843
1 321 983
-3 738 366
Autres éléments non monétaires
785 958
529 127
307 407
287 366
457 963
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 266 165
-935 375
-494 247
2 426 001
-253 851
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 769 673
-1 149 821
-1 207 596
-1 104 018
-3 484 515
Acquisitions nettes
-286 976
-169 494
-1 302 241
-595 358
-510 127
Achat d’investissements
-1 532 591
-1 373 467
-3 779 290
-6 432 747
-7 627 179
Ventes/échéance des investissements
1 152 137
1 653 420
4 608 076
6 170 633
8 133 253
Autres activités d’investissement
1 085 540
226 029
-186 675
-207 650
18 724
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 936 631
-1 127 481
-35 678
-2 311 799
-3 681 502
Variation de la trésorerie nette
-3 729 849
-2 224 274
2 479 655
1 470 518
631 410
Trésorerie en début de période
6 211 509
6 902 605
4 412 067
2 918 606
2 472 165
Trésorerie en fin de période
2 481 660
4 431 485
6 902 605
4 412 067
2 918 606
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 266 165
-935 375
-494 247
2 426 001
-253 851
Dépenses d’investissement
-1 769 673
-1 149 821
-1 207 596
-1 104 018
-3 484 515
Flux de trésorerie disponible
1 496 492
-2 085 196
-1 701 843
1 321 983
-3 738 366
