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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
238 386
236 985
385 491
261 498
131 706
-
Dépréciation et amortissement
326 530
321 763
302 409
279 976
255 027
-
Rémunération à base d’actions
14 371
14 308
13 704
13 009
-
-
Variation du fonds de roulement
-3 868
2 827
-2 840
13 101
-5 470
-
Comptes débiteurs
3 434
3 468
-12 071
1 214
-6 032
-
Créances
-
-
-
-
5 621
2 327
Autre fonds de roulement
255 633
244 710
100 068
30 838
-132 007
-
Autres éléments non monétaires
-18 988
-16 535
-23 138
-12 620
6 142
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
553 983
555 830
516 769
471 352
369 929
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-298 350
-311 120
-416 701
-440 514
-501 936
-
Acquisitions nettes
-
0
-27 347
-3 115
-3 348
-
Autres activités d’investissement
-25 783
-24 888
-44 037
9 139
-38 272
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-324 456
-358 325
-785 998
-660 118
-368 383
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-933 472
-333 472
-19 443
-277 643
-580 597
-
Action ordinaire émise
131 962
131 895
307 275
172 981
99 177
-
Action ordinaire rachetée
-4 988
-5 019
-4 900
-2 998
-4 052
-
Dividendes payés
-361 646
-359 194
-347 284
-335 656
-324 596
-
Autres activités financières
-32 851
-12 994
-43 802
-9 651
-21 201
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-231 984
-33 849
190 414
-452 967
661 736
-
Variation de la trésorerie nette
-2 457
163 656
-78 815
-641 733
663 282
-
Trésorerie en début de période
107 278
96 348
175 163
816 896
153 614
-
Trésorerie en fin de période
104 821
260 004
96 348
175 163
816 896
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
553 983
555 830
516 769
471 352
369 929
-
Dépenses d’investissement
-298 350
-311 120
-416 701
-440 514
-501 936
-
Flux de trésorerie disponible
255 633
244 710
100 068
30 838
-132 007
-