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Foresight Autonomous Holdings Ltd. (FRSX)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-21 582
-18 410
-21 676
-15 036
-15 375
Dépréciation et amortissement
201
263
218
159
254
Rémunération à base d’actions
1 805
1 441
1 826
2 464
1 162
Variation du fonds de roulement
-1 287
-438
-481
221
-92
Comptes débiteurs
-308
-308
0
0
-
Créances
-50
-179
62
-138
-296
Autre fonds de roulement
-16 652
-15 050
-17 370
-12 360
-11 545
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 253
-14 926
-17 057
-12 125
-11 495
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-399
-124
-313
-235
-50
Acquisitions nettes
0
0
-715
0
-
Achat d’investissements
-2 020
0
-286
-12 347
0
Ventes/échéance des investissements
7 216
7 216
10 297
0
135
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 419
7 092
8 983
-12 582
85
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
4 181
0
13 508
45 017
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
4 181
0
14 160
45 280
Variation de la trésorerie nette
-19 792
-3 541
-8 913
-10 584
33 945
Trésorerie en début de période
32 328
19 275
28 188
38 772
4 827
Trésorerie en fin de période
13 656
15 734
19 275
28 188
38 772
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 253
-14 926
-17 057
-12 125
-11 495
Dépenses d’investissement
-399
-124
-313
-235
-50
Flux de trésorerie disponible
-16 652
-15 050
-17 370
-12 360
-11 545