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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 774
-33 614
-59 494
-29 699
-3 188
Dépréciation et amortissement
59 927
58 517
34 555
30 468
21 125
Rémunération à base d’actions
22 741
24 935
26 092
24 998
10 925
Variation du fonds de roulement
3 050
14 284
-54 109
-30 582
-11 806
Comptes débiteurs
-20 119
820
-32 993
-16 371
166
Inventaire
-1 024
-1 207
-26 171
-16 804
-6 808
Créances
24 176
3 543
-3 063
14 958
-5 922
Autre fonds de roulement
-132 441
-163 153
-273 298
-321 452
-113 375
Autres éléments non monétaires
3 667
5 609
2 167
2 541
2 123
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
95 086
75 940
-43 227
647
21 193
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-227 527
-239 093
-230 071
-322 099
-134 568
Acquisitions nettes
-
0
-3 293
0
-27 894
Achat d’investissements
-64 115
-113 441
-19 840
0
-20 000
Ventes/échéance des investissements
-
113 441
19 840
0
20 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 201
-239 093
-233 364
-322 099
-162 462
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 611
-1 109
-78 000
0
-76 000
Action ordinaire émise
-
0
337 508
332 172
252 062
Autres activités financières
-67 232
-69 637
-1 441
-7 450
-3 392
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 866
327 289
336 538
326 993
199 044
Variation de la trésorerie nette
-79 249
164 136
59 947
5 541
57 775
Trésorerie en début de période
337 143
132 735
72 788
67 247
9 472
Trésorerie en fin de période
257 894
296 871
132 735
72 788
67 247
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
95 086
75 940
-43 227
647
21 193
Dépenses d’investissement
-227 527
-239 093
-230 071
-322 099
-134 568
Flux de trésorerie disponible
-132 441
-163 153
-273 298
-321 452
-113 375