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FRNT Financial Inc. (FRNT.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 045
-2 805
-2 727
-2 066
Dépréciation et amortissement
94,212
93,948
53,274
2,266
Rémunération à base d’actions
402,402
553,732
634,605
1 826
Variation du fonds de roulement
-398,479
45,034
-425,93
266,22
Comptes débiteurs
-
-
-125,068
103,504
Autre fonds de roulement
-2 778
-2 761
-3 272
-786,525
Autres éléments non monétaires
6,047
16,885
7,924
-17,865
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 772
-2 747
-3 243
-777,364
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-14,345
-28,582
-9,161
Achat d’investissements
0
-2 957
-1 734
-2 001
Ventes/échéance des investissements
2 720
2 836
1 908
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 715
-134,844
145,699
-2 010
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-344,282
-74,658
-33,046
0
Action ordinaire émise
-
0
6 000
4 000
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-119,109
Dividendes payés
-
0
-63,75
-64,455
Autres activités financières
-
-
-899,654
-233,381
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-344,282
-74,658
5 004
3 643
Variation de la trésorerie nette
-401,414
-2 956
1 906
855,57
Trésorerie en début de période
1 303
3 404
1 498
642,325
Trésorerie en fin de période
902,069
447,314
3 404
1 498
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 772
-2 747
-3 243
-777,364
Dépenses d’investissement
-
-14,345
-28,582
-9,161
Flux de trésorerie disponible
-2 778
-2 761
-3 272
-786,525