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Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.S. (FRIGO.IS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 166
74 975
7 179
17 897
Dépréciation et amortissement
16 785
15 875
4 145
2 421
Variation du fonds de roulement
-173 413
-133 234
-34 630
22 733
Inventaire
-87 944
-134 587
-72 478
-15 557
Autre fonds de roulement
-94 166
-47 691
-47 155
43 461
Autres éléments non monétaires
10 615
-3 442
-1 208
203,634
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-73 779
-26 227
-26 423
46 259
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 387
-21 463
-20 733
-2 799
Achat d’investissements
0
-650
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
94 617
244,007
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 545
-22 088
-20 466
-2 555
Variation de la trésorerie nette
-17 922
-55 706
51 723
43 245
Trésorerie en début de période
52 834
96 266
44 543
1 299
Trésorerie en fin de période
34 912
40 560
96 266
44 543
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-73 779
-26 227
-26 423
46 259
Dépenses d’investissement
-20 387
-21 463
-20 733
-2 799
Flux de trésorerie disponible
-94 166
-47 691
-47 155
43 461