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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-124 582
-101 893
-118 695
-80 475
-101 060
Dépréciation et amortissement
8 526
5 498
3 910
3 096
2 664
Impôts sur le revenu différés
-2 237
-2 158
-1 180
-88
0
Rémunération à base d’actions
17 796
14 924
34 167
17 762
32 855
Variation du fonds de roulement
19 137
8 671
-1 268
2 019
6 350
Comptes débiteurs
2 742
2 896
1 539
-7 256
1 286
Inventaire
156
285
-180
-44
-555
Créances
-1 195
-626
360
350
182
Autre fonds de roulement
-74 063
-56 652
-75 682
-61 459
-51 761
Autres éléments non monétaires
-
-144
9 073
3 238
5 296
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-61 136
-55 060
-71 709
-58 967
-48 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 592
-3 973
-2 492
-3 161
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-
-
0
0
-21 229
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
20 929
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 991
-1 592
-3 932
-2 482
-3 461
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-5 900
-6 000
-37 261
-18 450
Action ordinaire émise
111 666
61 012
42 351
110 668
47 602
Action ordinaire rachetée
-
-11 003
0
0
0
Autres activités financières
113
-480
6 217
-27 819
-7 344
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
107 855
49 469
83 420
60 924
46 108
Variation de la trésorerie nette
-3 761
-7 381
6 235
-3 109
-6 762
Trésorerie en début de période
11
9 251
3 016
6 125
12 887
Trésorerie en fin de période
-1 471
1 870
9 251
3 016
6 125
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-61 136
-55 060
-71 709
-58 967
-48 600
Dépenses d’investissement
-
-1 592
-3 973
-2 492
-3 161
Flux de trésorerie disponible
-74 063
-56 652
-75 682
-61 459
-51 761