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Fremont Gold Ltd. (FRE.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 179
-988,528
-734,682
-3 605
-1 242
Dépréciation et amortissement
6,182
7,307
8,642
9,199
6,339
Rémunération à base d’actions
87,03
23,543
133,435
247,027
95,671
Variation du fonds de roulement
416,568
85,949
210,926
-1,272
31,107
Comptes débiteurs
-141,719
-1,16
1,114
-6,131
20,355
Créances
93,148
-18,456
-43,284
52,21
-2,106
Autre fonds de roulement
-1 550
-883,042
-757,044
-2 828
-1 244
Autres éléments non monétaires
-
-
-28,988
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-878,117
-497,929
-396,825
-2 422
-936,101
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-671,713
-385,113
-360,219
-405,968
-307,707
Ventes/échéance des investissements
453,825
0
33,338
0
453,825
Autres activités d’investissement
37,306
6,503
42,172
-33,897
37,306
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-469,403
-352,24
-283,309
-402,827
183,424
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
1 129
1 183
608,701
1 920
1 384
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 129
1 183
608,701
1 937
1 384
Variation de la trésorerie nette
-213,169
382,129
-72,051
-916,158
638,095
Trésorerie en début de période
700,974
141,819
213,87
1 130
491,933
Trésorerie en fin de période
482,6
523,948
141,819
213,87
1 130
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-878,117
-497,929
-396,825
-2 422
-936,101
Dépenses d’investissement
-671,713
-385,113
-360,219
-405,968
-307,707
Flux de trésorerie disponible
-1 550
-883,042
-757,044
-2 828
-1 244