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Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-594 000
-594 000
1 372 000
1 818 000
1 707 000
Dépréciation et amortissement
1 478 000
1 478 000
1 157 000
2 667 000
2 715 000
Variation du fonds de roulement
439 000
439 000
-257 000
-534 000
1 028 000
Inventaire
-170 000
-170 000
-268 000
-105 000
-527 000
Autre fonds de roulement
3 322 000
3 322 000
3 005 000
2 032 000
3 423 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 456 000
4 456 000
4 198 000
5 078 000
6 549 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 134 000
-1 134 000
-1 193 000
-3 046 000
-3 126 000
Acquisitions nettes
-1 537 000
-1 537 000
-812 000
-999 000
-720 000
Ventes/échéance des investissements
1 000
1 000
29 000
199 000
75 000
Autres activités d’investissement
-544 000
-544 000
-735 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 187 000
-3 187 000
-2 607 000
-2 817 000
-3 011 000
Variation de la trésorerie nette
-151 000
-151 000
-15 000
927 000
183 000
Trésorerie en début de période
2 749 000
2 749 000
2 764 000
1 837 000
1 654 000
Trésorerie en fin de période
2 562 000
2 562 000
2 749 000
2 764 000
1 837 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 456 000
4 456 000
4 198 000
5 078 000
6 549 000
Dépenses d’investissement
-1 134 000
-1 134 000
-1 193 000
-3 046 000
-3 126 000
Flux de trésorerie disponible
3 322 000
3 322 000
3 005 000
2 032 000
3 423 000