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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 665 000
1 665 000
1 478 000
1 064 000
930 000
Dépréciation et amortissement
192 000
192 000
184 000
166 000
138 000
Impôts sur le revenu différés
20 000
20 000
-79 000
-71 000
-70 000
Rémunération à base d’actions
199 000
199 000
240 000
149 000
104 000
Variation du fonds de roulement
-1 023 000
-1 023 000
385 000
-72 000
201 000
Autre fonds de roulement
55 000
55 000
1 006 000
382 000
771 000
Autres éléments non monétaires
-908 000
-908 000
-1 063 000
-862 000
-429 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
252 000
252 000
1 204 000
531 000
939 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-197 000
-197 000
-198 000
-149 000
-168 000
Achat d’investissements
-7 930 000
-7 930 000
-9 473 000
-3 488 000
-4 918 000
Ventes/échéance des investissements
1 694 000
1 694 000
2 812 000
3 726 000
3 150 000
Autres activités d’investissement
-435 000
-435 000
115 000
-156 000
-232 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 805 000
-38 805 000
-29 143 000
-21 855 000
-17 035 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-500 000
-500 000
-8 055 000
-6 900 000
-3 950 000
Action ordinaire émise
402 000
402 000
775 000
516 000
171 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-150 000
-100 000
-190 000
Dividendes payés
-348 000
-348 000
-254 000
-198 000
-177 000
Autres activités financières
-104 000
-104 000
-138 000
-65 000
-90 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
29 889 000
29 889 000
35 791 000
24 719 000
14 985 000
Variation de la trésorerie nette
-8 664 000
-8 664 000
7 852 000
3 395 000
-1 111 000
Trésorerie en début de période
12 947 000
12 947 000
5 095 000
1 700 000
2 811 000
Trésorerie en fin de période
4 283 000
4 283 000
12 947 000
5 095 000
1 700 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
252 000
252 000
1 204 000
531 000
939 000
Dépenses d’investissement
-197 000
-197 000
-198 000
-149 000
-168 000
Flux de trésorerie disponible
55 000
55 000
1 006 000
382 000
771 000