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First Republic Bank (FRCB)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 665 000
1 665 000
1 478 000
1 064 000
Dépréciation et amortissement
192 000
192 000
184 000
166 000
Impôts sur le revenu différés
20 000
20 000
-79 000
-71 000
Rémunération à base d’actions
199 000
199 000
240 000
149 000
Variation du fonds de roulement
-1 023 000
-1 023 000
385 000
-72 000
Autre fonds de roulement
55 000
55 000
1 006 000
382 000
Autres éléments non monétaires
-908 000
-908 000
-1 063 000
-862 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
252 000
252 000
1 204 000
531 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-197 000
-197 000
-198 000
-149 000
Achat d’investissements
-7 930 000
-7 930 000
-9 473 000
-3 488 000
Ventes/échéance des investissements
1 694 000
1 694 000
2 812 000
3 726 000
Autres activités d’investissement
-435 000
-435 000
115 000
-156 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 805 000
-38 805 000
-29 143 000
-21 855 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-500 000
-500 000
-8 055 000
-6 900 000
Action ordinaire émise
402 000
402 000
775 000
516 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-150 000
-100 000
Dividendes payés
-348 000
-348 000
-254 000
-198 000
Autres activités financières
-104 000
-104 000
-138 000
-65 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
29 889 000
29 889 000
35 791 000
24 719 000
Variation de la trésorerie nette
-8 664 000
-8 664 000
7 852 000
3 395 000
Trésorerie en début de période
12 947 000
12 947 000
5 095 000
1 700 000
Trésorerie en fin de période
4 283 000
4 283 000
12 947 000
5 095 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
252 000
252 000
1 204 000
531 000
Dépenses d’investissement
-197 000
-197 000
-198 000
-149 000
Flux de trésorerie disponible
55 000
55 000
1 006 000
382 000