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Frasers Group Plc (FRAS.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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848,50-9,00 (-1,05 %)
À la clôture : 04:35PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
533 500
488 000
249 800
-83 000
93 800
Dépréciation et amortissement
296 100
279 400
260 000
307 500
398 800
Rémunération à base d’actions
23 700
19 000
9 200
0
-
Variation du fonds de roulement
-173 900
-240 700
-45 000
53 000
-100 600
Inventaire
-44 600
-71 600
-155 000
99 300
-120 800
Autre fonds de roulement
142 000
72 300
297 600
298 600
53 200
Autres éléments non monétaires
-34 300
-59 900
-14 200
-3 600
-31 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
649 900
541 700
620 800
519 000
376 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-507 900
-469 400
-323 200
-220 400
-323 500
Acquisitions nettes
24 800
-28 000
-200
-39 400
-12 900
Achat d’investissements
-308 200
-243 300
-198 400
-113 300
-24 800
Ventes/échéance des investissements
306 200
238 600
355 800
55 100
4 900
Autres activités d’investissement
41 700
56 800
-111 900
500
500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-395 200
-178 300
-229 100
-280 400
-193 400
Variation de la trésorerie nette
-46 200
-7 500
-120 300
-71 700
81 000
Trésorerie en début de période
314 800
336 800
457 000
534 000
448 000
Trésorerie en fin de période
268 600
332 900
336 800
457 000
534 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
649 900
541 700
620 800
519 000
376 700
Dépenses d’investissement
-507 900
-469 400
-323 200
-220 400
-323 500
Flux de trésorerie disponible
142 000
72 300
297 600
298 600
53 200