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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
51 600
393 200
132 400
82 800
-657 600
-
Dépréciation et amortissement
462 200
501 200
465 300
443 300
457 500
-
Variation du fonds de roulement
64 500
-101 200
9 500
-234 400
148 200
-
Inventaire
-700
-2 600
-5 000
2 100
1 100
-
Autre fonds de roulement
56 300
-87 400
41 000
-483 800
-1 087 700
-
Autres éléments non monétaires
373 800
202 100
328 300
212 400
151 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
802 100
863 200
787 300
392 600
-236 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-745 800
-950 600
-746 300
-876 400
-851 500
-
Acquisitions nettes
-376 800
-10 600
-377 300
-5 400
-1 800
-
Achat d’investissements
-896 300
-838 100
-812 300
-1 746 000
-1 837 700
-
Ventes/échéance des investissements
1 067 400
501 800
902 100
575 000
450 900
-
Autres activités d’investissement
200
1 600
800
8 600
1 300
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 179 700
-1 818 900
-1 216 000
-2 304 200
-2 528 200
-
Variation de la trésorerie nette
547 100
-147 200
389 000
207 200
-286 300
-
Trésorerie en début de période
339 100
826 200
431 200
216 400
543 500
-
Trésorerie en fin de période
886 200
670 300
826 200
431 200
216 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
802 100
863 200
787 300
392 600
-236 200
-
Dépenses d’investissement
-745 800
-950 600
-746 300
-876 400
-851 500
-
Flux de trésorerie disponible
56 300
-87 400
41 000
-483 800
-1 087 700
-