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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
51 600
393 200
132 400
82 800
-657 600
Dépréciation et amortissement
462 200
501 200
465 300
443 300
457 500
Variation du fonds de roulement
64 500
-101 200
9 500
-234 400
148 200
Inventaire
-700
-2 600
-5 000
2 100
1 100
Autre fonds de roulement
56 300
-87 400
41 000
-483 800
-1 087 700
Autres éléments non monétaires
373 800
202 100
328 300
212 400
151 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
802 100
863 200
787 300
392 600
-236 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-745 800
-950 600
-746 300
-876 400
-851 500
Acquisitions nettes
-376 800
-10 600
-377 300
-5 400
-1 800
Achat d’investissements
-896 300
-838 100
-812 300
-1 746 000
-1 837 700
Ventes/échéance des investissements
1 067 400
501 800
902 100
575 000
450 900
Autres activités d’investissement
200
1 600
800
8 600
1 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 179 700
-1 818 900
-1 216 000
-2 304 200
-2 528 200
Variation de la trésorerie nette
547 100
-147 200
389 000
207 200
-286 300
Trésorerie en début de période
339 100
826 200
431 200
216 400
543 500
Trésorerie en fin de période
886 200
670 300
826 200
431 200
216 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
802 100
863 200
787 300
392 600
-236 200
Dépenses d’investissement
-745 800
-950 600
-746 300
-876 400
-851 500
Flux de trésorerie disponible
56 300
-87 400
41 000
-483 800
-1 087 700