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Fast Retailing Co., Ltd. (FR7.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
338 749 000
296 230 000
273 335 000
169 848 000
90 358 000
Dépréciation et amortissement
193 370 000
186 872 000
180 275 000
177 910 000
177 848 000
Variation du fonds de roulement
128 499 000
28 118 000
44 397 000
65 261 000
-22 110 000
Inventaire
43 729 000
46 908 000
-50 896 000
36 749 000
-2 665 000
Autre fonds de roulement
518 864 000
366 059 000
350 415 000
351 998 000
195 552 000
Autres éléments non monétaires
-72 976 000
-20 922 000
-29 146 000
2 515 000
6 758 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
608 140 000
463 216 000
430 817 000
428 968 000
264 868 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-89 276 000
-97 157 000
-80 402 000
-76 970 000
-69 316 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-4 232 000
0
Achat d’investissements
-1 062 957 000
-869 119 000
-261 038 000
-102 307 000
-88 714 000
Ventes/échéance des investissements
995 897 000
392 544 000
126 774 000
99 943 000
83 502 000
Autres activités d’investissement
534 000
-670 000
2 440 000
969 000
-1 453 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-155 802 000
-574 402 000
-212 226 000
-82 597 000
-75 981 000
Variation de la trésorerie nette
177 259 000
-455 011 000
180 556 000
84 204 000
7 011 000
Trésorerie en début de période
888 605 000
1 358 292 000
1 177 736 000
1 093 531 000
1 086 519 000
Trésorerie en fin de période
1 004 653 000
903 280 000
1 358 292 000
1 177 736 000
1 093 531 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
608 140 000
463 216 000
430 817 000
428 968 000
264 868 000
Dépenses d’investissement
-89 276 000
-97 157 000
-80 402 000
-76 970 000
-69 316 000
Flux de trésorerie disponible
518 864 000
366 059 000
350 415 000
351 998 000
195 552 000