La bourse est fermée

Valeo SE (FR.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
12,36-0,02 (-0,12 %)
À la clôture : 05:39PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 000
221 000
230 000
175 000
-1 089 000
Dépréciation et amortissement
1 675 000
1 835 000
1 782 000
1 583 000
1 967 000
Rémunération à base d’actions
26 000
25 000
21 000
28 000
33 000
Variation du fonds de roulement
-131 000
278 000
231 000
-319 000
397 000
Inventaire
-213 000
-108 000
-262 000
-370 000
219 000
Autre fonds de roulement
361 000
461 000
419 000
277 000
362 000
Autres éléments non monétaires
62 000
212 000
138 000
55 000
75 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 692 000
2 462 000
1 908 000
1 627 000
1 840 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 331 000
-2 001 000
-1 489 000
-1 350 000
-1 478 000
Acquisitions nettes
-30 000
-8 000
-352 000
-39 000
-8 000
Achat d’investissements
-266 000
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
30 000
36 000
50 000
25 000
30 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 662 000
-1 906 000
-1 927 000
-1 572 000
-1 650 000
Variation de la trésorerie nette
817 000
-362 000
837 000
-530 000
1 194 000
Trésorerie en début de période
2 275 000
3 252 000
2 415 000
2 945 000
1 751 000
Trésorerie en fin de période
2 945 000
2 890 000
3 252 000
2 415 000
2 945 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 692 000
2 462 000
1 908 000
1 627 000
1 840 000
Dépenses d’investissement
-1 331 000
-2 001 000
-1 489 000
-1 350 000
-1 478 000
Flux de trésorerie disponible
361 000
461 000
419 000
277 000
362 000