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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 492 000
7 310 000
4 147 000
3 573 000
2 919 000
-
Dépréciation et amortissement
6 246 000
6 151 000
4 790 000
4 214 000
4 315 000
-
Impôts sur le revenu différés
757 000
708 000
534 000
436 000
-78 000
-
Variation du fonds de roulement
-654 000
-1 393 000
412 000
-486 000
-604 000
-
Autre fonds de roulement
2 983 000
1 753 000
-1 480 000
-277 000
224 000
-
Autres éléments non monétaires
1 101 000
739 000
-2 191 000
-796 000
-1 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 705 000
11 301 000
8 262 000
7 553 000
7 983 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 722 000
-9 548 000
-9 742 000
-7 830 000
-7 759 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-1 012 000
-5 165 000
Achat d’investissements
-23 248 000
-21 491 000
-14 127 000
-13 557 000
-10 951 000
-
Ventes/échéance des investissements
7 209 000
6 758 000
5 421 000
7 756 000
4 928 000
-
Autres activités d’investissement
-134 000
-110 000
89 000
40 000
83 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 971 000
-23 467 000
-18 359 000
-13 591 000
-13 699 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 247 000
-10 591 000
-5 650 000
-10 020 000
-9 168 000
-
Action ordinaire émise
2 018 000
4 514 000
1 460 000
14 000
-
1 494 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-92 000
-
Dividendes payés
-3 910 000
-3 782 000
-3 352 000
-3 024 000
-2 743 000
-
Autres activités financières
2 929 000
3 230 000
3 833 000
2 154 000
3 615 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 297 000
12 149 000
12 229 000
5 807 000
6 174 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 976 000
-21 000
2 125 000
-230 000
438 000
-
Trésorerie en début de période
4 189 000
3 441 000
1 316 000
1 546 000
1 108 000
-
Trésorerie en fin de période
2 220 000
3 420 000
3 441 000
1 316 000
1 546 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 705 000
11 301 000
8 262 000
7 553 000
7 983 000
-
Dépenses d’investissement
-9 722 000
-9 548 000
-9 742 000
-7 830 000
-7 759 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 983 000
1 753 000
-1 480 000
-277 000
224 000
-