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Fosun International Limited (FOSUF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 379 103
1 379 103
-831 803
10 084 505
7 999 648
Dépréciation et amortissement
10 557 069
10 557 069
9 006 955
7 925 828
7 503 563
Rémunération à base d’actions
271 677
271 677
253 790
513 818
326 175
Variation du fonds de roulement
1 244 942
1 244 942
-8 170 428
-13 858 175
1 568 525
Inventaire
11 495 661
11 495 661
-2 417 928
-5 236 677
-6 911 523
Autre fonds de roulement
-3 348 024
-3 348 024
-9 781 802
-12 240 412
-297 978
Autres éléments non monétaires
10 983 807
10 983 807
7 640 506
6 679 013
4 063 546
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 824 459
9 824 459
1 763 714
-3 321 307
8 887 406
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 172 483
-13 172 483
-11 545 516
-8 919 105
-9 185 384
Acquisitions nettes
-1 157 422
-1 157 422
-1 344 259
-6 924 484
-9 639 199
Achat d’investissements
-164 268 227
-164 268 227
-145 978 840
-168 305 546
-118 238 325
Ventes/échéance des investissements
165 061 401
165 061 401
167 942 964
167 439 167
123 316 790
Autres activités d’investissement
7 206 579
7 206 579
-2 947 689
2 112 771
-1 069 179
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
17 587 039
17 587 039
35 575 061
-536 959
612 518
Variation de la trésorerie nette
-12 254 937
-12 254 937
-784 295
-7 516 747
11 792 886
Trésorerie en début de période
85 473 432
85 473 432
86 257 727
93 774 474
81 981 588
Trésorerie en fin de période
73 218 495
73 218 495
85 473 432
86 257 727
93 774 474
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 824 459
9 824 459
1 763 714
-3 321 307
8 887 406
Dépenses d’investissement
-13 172 483
-13 172 483
-11 545 516
-8 919 105
-9 185 384
Flux de trésorerie disponible
-3 348 024
-3 348 024
-9 781 802
-12 240 412
-297 978