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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 962
-27 962
-32 568
-38 097
-30 062
Dépréciation et amortissement
-
-
-
3 737
5 761
Rémunération à base d’actions
1 092
1 092
3 389
5 556
464
Variation du fonds de roulement
-17 218
-17 218
-7 567
357
-7 713
Inventaire
-7 222
-7 222
-9 288
408
-12 084
Autre fonds de roulement
-51 899
-51 899
-33 647
-27 685
-28 419
Autres éléments non monétaires
152
152
1 000
2 040
-415
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-27 278
-27 278
-24 491
-18 324
-21 924
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 621
-24 621
-9 156
-9 361
-6 495
Acquisitions nettes
0
0
-2 292
-700
0
Achat d’investissements
0
0
-1 159
-2
0
Ventes/échéance des investissements
344
344
0
45
0
Autres activités d’investissement
-574
-574
3 491
-164
-3 663
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 481
-24 481
-9 116
-10 182
-10 032
Variation de la trésorerie nette
-5 112
-5 112
-39 756
59 498
8 359
Trésorerie en début de période
31 014
31 014
70 770
11 273
2 914
Trésorerie en fin de période
25 902
25 902
31 014
70 770
11 273
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-27 278
-27 278
-24 491
-18 324
-21 924
Dépenses d’investissement
-24 621
-24 621
-9 156
-9 361
-6 495
Flux de trésorerie disponible
-51 899
-51 899
-33 647
-27 685
-28 419