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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 826
82 387
50 738
83 924
78 523
Dépréciation et amortissement
35 057
37 453
38 037
44 519
48 685
Impôts sur le revenu différés
-13 248
-12 100
-6 343
3 869
-562
Rémunération à base d’actions
39 731
38 616
31 337
29 384
23 830
Variation du fonds de roulement
-7 338
-32 231
-18 173
-49 756
1 864
Comptes débiteurs
-912
-23 304
26 028
-9 086
-3 545
Inventaire
-15 789
-9 488
-28 780
-31 655
-22 191
Créances
8 086
1 319
3 899
-6 589
16 788
Autre fonds de roulement
35 543
8 575
66 532
72 868
113 391
Autres éléments non monétaires
399
501
676
2 274
3 914
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
85 305
64 602
131 786
139 364
169 256
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 762
-56 027
-65 254
-66 496
-55 865
Acquisitions nettes
-
0
-3 350
0
-51 880
Achat d’investissements
-145 623
-135 462
-101 894
-149 979
-51 224
Ventes/échéance des investissements
111 093
118 753
95 794
91 734
59 965
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
38 768
29 049
-75 704
-124 741
-98 922
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 052
-1 045
-8 398
-9 337
-43 417
Action ordinaire émise
8 746
8 822
10 499
10 653
10 010
Action ordinaire rachetée
0
-19 801
-82 328
-24 038
0
Autres activités financières
-12 140
-10 687
-15 705
-24 477
-15 528
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-41 581
-22 711
-95 932
-47 199
-30 935
Variation de la trésorerie nette
78 527
68 291
-42 360
-35 756
43 161
Trésorerie en début de période
115 854
112 982
155 342
191 098
147 937
Trésorerie en fin de période
198 346
181 273
112 982
155 342
191 098
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
85 305
64 602
131 786
139 364
169 256
Dépenses d’investissement
-49 762
-56 027
-65 254
-66 496
-55 865
Flux de trésorerie disponible
35 543
8 575
66 532
72 868
113 391