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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 470 000
4 136 000
208 000
1 444 000
4 072 000
-
Dépréciation et amortissement
3 584 000
3 959 000
3 786 000
3 298 000
2 846 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
0
-2 003 000
0
Rémunération à base d’actions
2 841 000
2 787 000
3 279 000
2 779 000
2 190 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 976 000
-2 850 000
-2 069 000
-1 658 000
-1 192 000
-
Comptes débiteurs
380 000
-659 000
-995 000
-1 824 000
-1 556 000
-
Créances
170 000
-478 000
528 000
507 000
1 100 000
-
Autre fonds de roulement
11 334 000
9 498 000
6 313 000
5 283 000
4 091 000
-
Autres éléments non monétaires
1 972 000
1 925 000
1 668 000
1 348 000
1 058 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 990 000
10 234 000
7 111 000
6 000 000
4 801 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-656 000
-736 000
-798 000
-717 000
-710 000
-
Acquisitions nettes
-420 000
-82 000
-439 000
-14 876 000
-1 281 000
-
Achat d’investissements
-7 239 000
-4 257 000
-5 327 000
-7 392 000
-5 902 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 990 000
3 748 000
4 575 000
8 449 000
3 922 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 325 000
-1 327 000
-1 989 000
-14 536 000
-3 971 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-820 000
-1 811 000
-423 000
-1 357 000
-127 000
-
Action ordinaire rachetée
-7 699 000
-7 620 000
-4 000 000
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-103 000
-173 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 869 000
-7 477 000
-3 562 000
7 838 000
1 194 000
-
Variation de la trésorerie nette
803 000
1 456 000
1 552 000
-731 000
2 050 000
-
Trésorerie en début de période
9 155 000
7 016 000
5 464 000
6 195 000
4 145 000
-
Trésorerie en fin de période
9 951 000
8 472 000
7 016 000
5 464 000
6 195 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 990 000
10 234 000
7 111 000
6 000 000
4 801 000
-
Dépenses d’investissement
-656 000
-736 000
-798 000
-717 000
-710 000
-
Flux de trésorerie disponible
11 334 000
9 498 000
6 313 000
5 283 000
4 091 000
-