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XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
159 815
178 022
286 287
666 867
Autres investissements à court terme
20 150
15 149
12 930
13 378
Trésorerie totale
179 965
193 171
299 217
680 245
Créances nettes
312 700
296 300
245 591
189 262
Inventaire
63 800
91 100
92 668
74 751
Autre actif à court terme
6 797
7 077
8 430
9 254
Total des actifs à court terme
767 800
775 600
846 201
1 184 745
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
620 878
664 446
685 186
728 562
Dépréciation cumulée
-197 897
-179 747
-159 414
-146 745
Investissements nets en terrains, usines et équipements
422 981
484 699
525 772
581 817
Clientèle
1 379 758
1 382 394
1 382 394
1 382 394
Biens incorporels
190 817
315 960
458 911
494 722
Autres actifs à long terme
6 153
6 216
1 359
961
Total des actifs non circulants
2 647 100
2 853 100
3 106 224
3 320 889
Total des actifs
3 414 900
3 628 700
3 952 425
4 505 634
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
180 700
116 100
143 619
206 000
Créances
337 700
331 200
338 785
351 656
Autre passif à court terme
38 341
39 610
26 891
27 668
Total des passifs à court terme
1 159 600
1 106 600
1 132 235
1 205 320
Passifs non à court terme
Dette à long terme
250 100
393 400
505 786
734 826
Chiffre d'affaires différé
134 560
135 156
6 918
24 377
Autres passifs à long terme
1 429
1 771
103 254
101 195
Total des passifs non à court terme
818 500
1 052 900
1 181 275
1 479 235
Passifs totaux
1 978 100
2 159 500
2 313 510
2 684 555
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
118 900
118 900
128 061
128 061
Bénéfices non répartis
915 800
960 900
1 064 475
1 081 861
Total des capitaux propres
1 440 600
1 474 700
1 643 100
1 820 520
Passif total et capitaux propres
3 414 900
3 628 700
3 952 425
4 505 634