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Federal National Mortgage Association (FNMAS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 956 000
17 408 000
12 923 000
22 176 000
11 805 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
1 231 000
-195 000
252 000
3 152 000
-
Variation du fonds de roulement
-
-1 142 000
33 475 000
43 701 000
-75 476 000
-
Comptes débiteurs
-
-1 110 000
-1 826 000
-618 000
-2 749 000
-
Créances
-
1 014 000
731 000
-533 000
-
-
Autre fonds de roulement
15 003 000
11 883 000
43 826 000
47 211 000
-72 934 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-437 000
-718 000
-977 000
-2 979 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 003 000
11 883 000
43 826 000
47 211 000
-72 934 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
1 052 000
882 000
1 113 000
Autres activités d’investissement
209 000
-119 000
-1 103 000
711 000
1 169 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
69 288 000
99 150 000
90 128 000
90 850 000
26 685 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-813 389 000
-774 934 000
-965 407 000
-1 560 486 000
-1 570 487 000
-
Dividendes payés
-
-
-
0
0
-5 601 000
Autres activités financières
-
-
-
69 000
-510 000
480 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-141 874 000
-130 168 000
-154 744 000
-145 053 000
100 465 000
-
Variation de la trésorerie nette
-57 583 000
-19 135 000
-20 790 000
-6 992 000
54 216 000
-
Trésorerie en début de période
90 837 000
87 841 000
108 631 000
115 623 000
61 407 000
-
Trésorerie en fin de période
33 254 000
68 706 000
87 841 000
108 631 000
115 623 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 003 000
11 883 000
43 826 000
47 211 000
-72 934 000
-
Flux de trésorerie disponible
15 003 000
11 883 000
43 826 000
47 211 000
-72 934 000
-