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Federal National Mortgage Association (FNMAS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 956 000
17 408 000
12 923 000
22 176 000
11 805 000
Impôts sur le revenu différés
-
1 231 000
-195 000
252 000
3 152 000
Variation du fonds de roulement
-
-1 142 000
33 475 000
43 701 000
-75 476 000
Comptes débiteurs
-
-1 110 000
-1 826 000
-618 000
-2 749 000
Créances
-
1 014 000
731 000
-533 000
-
Autre fonds de roulement
15 003 000
11 883 000
43 826 000
47 211 000
-72 934 000
Autres éléments non monétaires
-
-437 000
-718 000
-977 000
-2 979 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 003 000
11 883 000
43 826 000
47 211 000
-72 934 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
1 052 000
882 000
Autres activités d’investissement
209 000
-119 000
-1 103 000
711 000
1 169 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
69 288 000
99 150 000
90 128 000
90 850 000
26 685 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-813 389 000
-774 934 000
-965 407 000
-1 560 486 000
-1 570 487 000
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-
-
69 000
-510 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-141 874 000
-130 168 000
-154 744 000
-145 053 000
100 465 000
Variation de la trésorerie nette
-57 583 000
-19 135 000
-20 790 000
-6 992 000
54 216 000
Trésorerie en début de période
90 837 000
87 841 000
108 631 000
115 623 000
61 407 000
Trésorerie en fin de période
33 254 000
68 706 000
87 841 000
108 631 000
115 623 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 003 000
11 883 000
43 826 000
47 211 000
-72 934 000
Flux de trésorerie disponible
15 003 000
11 883 000
43 826 000
47 211 000
-72 934 000