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The First Bancorp, Inc. (FNLC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 518
29 518
38 990
36 269
27 129
Dépréciation et amortissement
2 107
2 107
1 984
2 039
2 221
Impôts sur le revenu différés
-1 360
-1 360
-127
999
-262
Rémunération à base d’actions
820
820
809
856
652
Variation du fonds de roulement
3 944
3 944
-4 020
9 272
-8 390
Autre fonds de roulement
34 284
34 284
39 809
52 936
20 158
Autres éléments non monétaires
351
351
1 036
8 076
-2 475
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 919
36 919
41 213
56 693
22 698
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 635
-2 635
-1 404
-3 757
-2 540
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-6 060
Achat d’investissements
-88 581
-88 581
-102 957
-226 283
-363 582
Ventes/échéance des investissements
105 673
105 673
59 850
203 881
326 986
Autres activités d’investissement
604
604
1 532
6 179
-1 021
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-199 808
-199 808
-247 580
-201 749
-250 071
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-84
-84
-55 007
-7
-10 007
Action ordinaire émise
817
817
796
689
670
Action ordinaire rachetée
-250
-250
-277
-253
-156
Dividendes payés
-15 418
-15 418
-14 779
-13 948
-13 329
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
172 103
172 103
208 461
139 478
239 152
Variation de la trésorerie nette
9 214
9 214
2 094
-5 578
11 779
Trésorerie en début de période
22 728
22 728
20 634
26 212
14 433
Trésorerie en fin de période
31 942
31 942
22 728
20 634
26 212
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 919
36 919
41 213
56 693
22 698
Dépenses d’investissement
-2 635
-2 635
-1 404
-3 757
-2 540
Flux de trésorerie disponible
34 284
34 284
39 809
52 936
20 158