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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
224 488
245 980
298 195
283 230
194 981
-
Dépréciation et amortissement
211 940
201 869
155 023
118 196
91 640
-
Impôts sur le revenu différés
23 403
23 722
2 525
3 042
9 614
-
Rémunération à base d’actions
27 731
27 240
22 233
20 528
16 115
-
Variation du fonds de roulement
210 254
301 131
-368 189
-124 449
94 443
-
Inventaire
157 721
194 890
-283 438
-349 678
-72 135
-
Créances
14 730
96 985
-84 732
232 761
49 439
-
Autre fonds de roulement
180 916
255 976
-344 150
-106 329
193 716
-
Autres éléments non monétaires
1 751
2 609
2 529
-
-
1 926
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
700 819
803 589
112 450
301 342
406 164
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-519 903
-547 613
-456 600
-407 671
-212 448
-
Acquisitions nettes
-
-17 353
-3 810
-63 567
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-537 256
-564 966
-455 637
-471 238
-212 448
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-670 703
-731 203
-839 003
-92 171
-277 697
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-20 573
-17 851
-6 531
-2 526
-6 882
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-111 171
-214 035
213 537
1 568
87 019
-
Variation de la trésorerie nette
52 392
24 588
-129 650
-168 328
280 735
-
Trésorerie en début de période
5 034
9 794
139 444
307 772
27 037
-
Trésorerie en fin de période
57 426
34 382
9 794
139 444
307 772
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
700 819
803 589
112 450
301 342
406 164
-
Dépenses d’investissement
-519 903
-547 613
-456 600
-407 671
-212 448
-
Flux de trésorerie disponible
180 916
255 976
-344 150
-106 329
193 716
-