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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 772
-32 186
-52
-81
-61
Acquisitions nettes
-
-
-4 063
-
-5 596
Achat d’investissements
-
-
-4 283
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
7 183
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-3 722
-
-
-443
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-49 583
-28 725
-8 398
23 926
-6 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-14 052
-722
-98
Action ordinaire émise
-
4 300
10 939
-
3 393
Action ordinaire rachetée
-
-270
-715
-
-101
Dividendes payés
-
-
-7 799
-
-
Autres activités financières
-
-
-
-111
-89
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
26 124
41 131
-11 390
-833
3 105
Variation de la trésorerie nette
1 635
17 075
-21 978
21 661
-1 332
Trésorerie en début de période
1 221
1 185
22 709
1 054
2 411
Trésorerie en fin de période
2 856
18 260
1 185
22 709
1 054
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-35 772
-32 186
-52
-81
-61
Flux de trésorerie disponible
-10 678
-27 517
-2 242
-1 513
1 602