La bourse est fermée

Orange S.A. (FNCTF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
10,200,00 (0,00 %)
À la clôture : 02:06PM EDT
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 220 000
233 000
4 822 000
3 006 000
1 954 000
Dépréciation et amortissement
8 672 000
8 555 000
8 573 000
8 349 000
7 047 000
Impôts sur le revenu différés
3 067 000
2 888 000
1 076 000
3 274 000
3 149 000
Rémunération à base d’actions
180 000
179 000
23 000
55 000
50 000
Variation du fonds de roulement
-460 000
-178 000
-641 000
-934 000
-236 000
Comptes débiteurs
27 000
64 000
-488 000
-45 000
-97 000
Inventaire
-175 000
-126 000
72 000
69 000
-152 000
Créances
104 000
36 000
-122 000
-85 000
177 000
Autre fonds de roulement
3 086 000
2 415 000
4 151 000
1 737 000
1 864 000
Autres éléments non monétaires
593 000
753 000
1 292 000
1 246 000
1 362 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 512 000
11 236 000
12 697 000
10 159 000
9 506 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 426 000
-8 821 000
-8 546 000
-8 422 000
-7 642 000
Acquisitions nettes
-9 000
-3 000
-7 000
-2 000
-6 000
Achat d’investissements
-968 000
-287 000
-116 000
-2 642 000
-333 000
Ventes/échéance des investissements
1 953 000
2 894 000
1 735 000
-
57 000
Autres activités d’investissement
5 000
24 000
996 000
525 000
-873 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 237 000
-5 976 000
-5 564 000
-9 370 000
-8 552 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 311 000
-6 508 000
-4 886 000
-6 048 000
-4 095 000
Action ordinaire émise
-
-
7 000
-
3 000
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-34 000
-101 000
Dividendes payés
-1 860 000
-2 127 000
-1 595 000
-1 857 000
-1 860 000
Autres activités financières
894 000
334 000
-1 217 000
588 000
-249 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 868 000
-4 833 000
-5 410 000
55 000
-1 131 000
Variation de la trésorerie nette
1 408 000
427 000
1 724 000
844 000
-177 000
Trésorerie en début de période
6 791 000
8 145 000
6 481 000
5 634 000
5 810 000
Trésorerie en fin de période
8 198 000
8 621 000
8 145 000
6 481 000
5 634 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 512 000
11 236 000
12 697 000
10 159 000
9 506 000
Dépenses d’investissement
-8 426 000
-8 821 000
-8 546 000
-8 422 000
-7 642 000
Flux de trésorerie disponible
3 086 000
2 415 000
4 151 000
1 737 000
1 864 000