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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
460 000
485 000
439 000
405 000
286 000
Dépréciation et amortissement
71 000
78 000
73 000
10 000
-3 000
Impôts sur le revenu différés
7 000
-6 000
11 000
15 000
-18 000
Variation du fonds de roulement
-25 000
-3 000
-27 000
14 000
5 000
Comptes débiteurs
-45 000
-34 000
-42 000
14 000
19 000
Créances
28 000
38 000
21 000
-3 000
-8 000
Autre fonds de roulement
565 000
335 000
1 123 000
472 000
72 000
Autres éléments non monétaires
8 000
-265 000
696 000
138 000
-233 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
649 000
423 000
1 218 000
530 000
113 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 000
-88 000
-95 000
-58 000
-41 000
Achat d’investissements
-1 679 000
-1 198 000
-2 080 000
-3 131 000
-2 661 000
Ventes/échéance des investissements
1 851 000
1 467 000
1 763 000
2 478 000
2 947 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 868 000
-2 261 000
-3 055 000
-153 000
-1 822 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-57 000
-352 000
-231 000
-438 000
-574 000
Action ordinaire rachetée
-135 000
-36 000
-43 000
-43 000
-38 000
Dividendes payés
-182 000
-182 000
-179 000
-164 000
-165 000
Autres activités financières
10 000
8 000
11 000
16 000
17 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
983 000
1 740 000
18 000
1 733 000
2 493 000
Variation de la trésorerie nette
-236 000
-98 000
-1 819 000
2 110 000
784 000
Trésorerie en début de période
1 723 000
1 674 000
3 493 000
1 383 000
599 000
Trésorerie en fin de période
1 487 000
1 576 000
1 674 000
3 493 000
1 383 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
649 000
423 000
1 218 000
530 000
113 000
Dépenses d’investissement
-84 000
-88 000
-95 000
-58 000
-41 000
Flux de trésorerie disponible
565 000
335 000
1 123 000
472 000
72 000