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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-54 023
-47 841
-67 326
-13 693
3 498
-
Dépréciation et amortissement
16 683
15 542
13 728
8 961
6 384
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-514
170
1 307
-1 115
Rémunération à base d’actions
12 270
12 364
10 365
4 948
1 808
-
Variation du fonds de roulement
-36 783
-46 291
-8 572
-8 830
-20 790
-
Comptes débiteurs
-3 701
-161
-12 013
-6 461
386
-
Inventaire
-35 204
-36 595
-21 512
-11 098
-14 831
-
Créances
8 591
6 742
1 895
3 431
-6 238
-
Autre fonds de roulement
-87 148
-91 920
-92 267
-24 606
-9 729
-
Autres éléments non monétaires
99
984
704
1 014
247
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-60 823
-63 890
-49 181
-3 317
1 111
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 325
-28 030
-43 086
-21 289
-10 840
-
Acquisitions nettes
-
0
-18 504
-15 000
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 213
-26 987
-60 693
-35 490
-10 318
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-30 690
-30 727
-570
-6 034
-14 507
-
Action ordinaire émise
4
68 453
0
130 385
37 872
-
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-561
-1 538
-
Autres activités financières
-13 316
-12 423
-1 732
-3 139
-53
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
58 024
128 653
39 487
131 096
24 012
-
Variation de la trésorerie nette
-27 661
37 171
-70 884
91 851
14 891
-
Trésorerie en début de période
85 883
38 468
109 352
17 501
2 610
-
Trésorerie en fin de période
57 871
75 639
38 468
109 352
17 501
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-60 823
-63 890
-49 181
-3 317
1 111
-
Dépenses d’investissement
-26 325
-28 030
-43 086
-21 289
-10 840
-
Flux de trésorerie disponible
-87 148
-91 920
-92 267
-24 606
-9 729
-