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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
275 901
247 913
200 380
148 341
113 479
Dépréciation et amortissement
47 930
43 832
38 738
36 252
30 875
Impôts sur le revenu différés
-2 083
-3 484
-191
-3 473
1 262
Rémunération à base d’actions
28 350
28 127
28 048
25 462
22 203
Variation du fonds de roulement
53 635
-104 058
-145 156
-83 425
-25 262
Comptes débiteurs
-25 074
-76 917
-105 550
-62 314
-12 260
Inventaire
100 171
37 449
-135 011
-112 349
-16 174
Créances
-5 300
-58 596
93 499
96 312
-5 990
Autre fonds de roulement
347 428
151 039
33 663
74 182
107 153
Autres éléments non monétaires
953
2 833
1 422
-418
2 209
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
401 172
213 310
124 246
122 157
150 660
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 744
-62 271
-90 583
-47 975
-43 507
Achat d’investissements
-331 433
-217 005
-198 318
-244 330
-196 373
Ventes/échéance des investissements
235 964
180 431
153 095
258 971
191 316
Autres activités d’investissement
-24 310
-
-
24 310
-24 310
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-146 883
-98 717
-135 543
-8 934
-71 248
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 189
-15 242
-12 195
-12 288
-70 479
Action ordinaire rachetée
-74 301
-47 575
-59 915
-18 842
-20 722
Autres activités financières
-13 143
-18 167
-20 824
-11 624
-5 042
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-99 633
-80 984
-92 934
-42 754
-35 305
Variation de la trésorerie nette
154 656
33 609
-104 231
70 469
44 107
Trésorerie en début de période
230 743
198 365
303 123
232 832
188 241
Trésorerie en fin de période
385 399
231 368
198 365
303 123
232 832
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
401 172
213 310
124 246
122 157
150 660
Dépenses d’investissement
-53 744
-62 271
-90 583
-47 975
-43 507
Flux de trésorerie disponible
347 428
151 039
33 663
74 182
107 153