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Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMXUF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 975 000
65 689 000
23 909 000
28 495 000
-1 930 000
Dépréciation et amortissement
-
34 017 000
30 527 000
27 987 000
28 049 000
Variation du fonds de roulement
-
-1 973 000
1 771 000
5 420 000
2 528 000
Comptes débiteurs
-
-12 125 000
-5 685 000
-4 278 000
2 551 000
Inventaire
-
-6 442 000
-6 860 000
-6 623 000
-247 000
Créances
-
11 177 000
12 006 000
17 075 000
-1 847 000
Autre fonds de roulement
-
11 559 000
41 104 000
53 606 000
33 031 000
Autres éléments non monétaires
-
-4 920 000
14 329 000
12 045 000
12 507 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
49 679 000
72 576 000
73 090 000
53 173 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-38 120 000
-31 472 000
-19 484 000
-20 142 000
Acquisitions nettes
-
-5 412 000
-24 724 000
-662 000
-31 160 000
Achat d’investissements
-
-26 924 000
-560 000
-23 504 000
-405 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
21 830 000
213 000
14 149 000
Autres activités d’investissement
-
-1 512 000
-2 818 000
-229 000
-556 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
132 292 000
-46 432 000
-46 175 000
-31 367 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-52 874 000
-17 797 000
-44 873 000
-68 520 000
Dividendes payés
-
-18 798 000
-17 506 000
-13 399 000
-15 868 000
Autres activités financières
-
5 914 000
-1 588 000
-2 949 000
-11 225 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-71 825 000
-34 671 000
-35 578 000
19 575 000
Variation de la trésorerie nette
-
89 419 000
-9 754 000
-10 074 000
41 381 000
Trésorerie en début de période
-
83 439 000
97 407 000
107 624 000
65 562 000
Trésorerie en fin de période
-
165 112 000
83 439 000
97 407 000
107 624 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
49 679 000
72 576 000
73 090 000
53 173 000
Dépenses d’investissement
-
-38 120 000
-31 472 000
-19 484 000
-20 142 000
Flux de trésorerie disponible
-
11 559 000
41 104 000
53 606 000
33 031 000